Renata L.

Profissional com mais de 25 anos de carreira na área financeira.
1. Condução e Orientação das Ações de Processamento de Pagamentos e Recebimentos:
Pagamentos e Recebimentos: Gestão eficiente de todas as transações financeiras, como contas a pagar e contas a receber, assegurando o cumprimento dos prazos e o correto registro das operações.
Acompanhamento de fluxos financeiros: para garantir que os pagamentos sejam feitos dentro do prazo e que os recebimentos sejam efetuados corretamente.
2. Cadastramento, Movimentações e Conciliações Bancárias:
Realização do cadastro de transações bancárias, fornecedores, clientes e outros envolvidos em transações financeiras.
Movimentações Bancárias: Controle das movimentações de contas bancárias da empresa, incluindo depósitos, saques, transferências, e outros registros.
Conciliação Bancária: Verificação e análise da conformidade entre os extratos bancários e os registros internos da empresa, a fim de garantir que todos os lançamentos sejam precisos e consistentes.
3. Gestão do Fluxo de Caixa:
Monitoramento Diário: Acompanhamento diário do fluxo de caixa para garantir que a empresa tenha recursos financeiros disponíveis para cumprir com suas obrigações.
Planejamento Financeiro: Elaboração de projeções financeiras para definir o planejamento ideal e otimizar os recursos disponíveis.
Gestão de Liquidez: Identificação de possíveis desequilíbrios financeiros, antecipando soluções para garantir a saúde financeira da empresa.
4. Gestão de Contratos:
Contratos de Aluguéis, Empréstimos e Fornecedores: Acompanhamento e controle de todos os contratos firmados pela empresa.
Cumprimento de Obrigações Contratuais: Garantia de que as obrigações contratuais, como pagamentos de aluguéis, parcelas de empréstimos e compromissos com fornecedores, sejam cumpridas de forma pontual.
5. Implementação e Manutenção de Relatórios Gerenciais:
Demonstração de Resultados (DRE): Elaboração da Demonstração de Resultados do Exercício (DRE) para refletir a performance financeira da empresa, analisando receitas, despesas e resultados líquidos.
Fluxo de Caixa: Criação e manutenção de relatórios detalhados de fluxo de caixa, para fornecer visibilidade sobre a entrada e saída de recursos financeiros da empresa.
Apresentação ao Corpo Gerencial: Preparação e apresentação de relatórios financeiros para a alta direção, com insights e análises que orientem a tomada de decisão estratégica.